葫芦娃涨停、白酒啤酒股嗨了 碳中和概念股分化

原创 PC4f5X  2021-03-18 19:22 

葫芦娃涨停,股民期待七兄弟!白酒啤酒股嗨了,碳中和概念股分化

赵中昊

受隔夜美股大涨刺激,A股3月18日小幅高开并震荡反弹。上证指数收涨0.51%,深证成指收涨1.12%,创业板指收涨1.65%。两市成交金额超7300亿元,个股跌多涨少,涨停的股票包括晨鸣纸业、中国黄金、葫芦娃、广州浪奇、朗姿股份等。市场整体依旧以观望为主,题材概念散乱,碳中和概念走势分化,医美概念涨势凌厉,白酒股普涨。

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盘面上,钢铁板块午后发力,方大特钢连续两日封涨停。投顾人士认为,经过连续4周调整后,A股底部基本探明,市场面临反弹机会。大盘短期将构筑底部并震荡反弹,投资者可以调仓换股。

中泰证券首席经济学家李迅雷团队认为,长期产能过剩是周期股过去超低估值的主要原因,周期股估值修复的空间可能超预期,尤其是大幅折价的B股配置价值凸显。

北向资金连续8日净买入

申万一级28个行业板块中,轻工制造、食品饮料、医药生物、化工等板块涨幅居前。

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轻工制造板块中,造纸印刷和木业家具相关股票走强,岳阳林纸、晨鸣纸业涨停,志邦家居、索菲亚、中顺洁柔、博汇纸业、太阳纸业等涨幅居前。

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食品饮料板块中,百润股份涨停,酒鬼酒、李子园、ST舍得、山西汾酒等涨幅居前。采掘、通信、非银金融、电子等板块跌幅居前。

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医药生物和化工板块亦表现强势,华东医药、览海医疗、葫芦娃、正丹股份、广州浪奇等多股涨停。有股民在葫芦娃股吧里逗趣说:“来七个葫芦娃,七个涨停,再合体大葫芦娃。”“瓜娃子还不快来救你爷爷我!我被妖怪抓走了啊!”

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概念板块中,医疗美容、造纸、纯碱、化学原料等概念板块涨幅居前,白酒、光伏等此前机构重仓概念板块延续反弹;稀土、乡村振兴、稀土永磁、第三代半导体等概念板块跌幅居前。

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医美概念板块中,朗姿股份、华东医药涨停,光莆股份、华邦健康、昊海生科等涨幅居前。

从主力资金流向看,中环股份、华东医药、方大炭素、南网能源等净流入额居前;三一重工、牧原股份、中国平安、仁东控股等净流出额居前。

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截至收盘,北向资金净流入33.15亿元,为连续8日净买入。其中,沪股通净流入19.59亿元,深股通净流入13.56亿元。

产能周期接近尾声 钢铁板块迎来利好

午后钢铁板块异动,方大特钢两连板,太钢不锈、永兴材料涨逾5%,ST抚钢、盛德鑫泰、西宁特钢等涨逾3%。

Wind碳中和指数收涨0.64%,但走势分化,成分股跌多涨少,其中南网能源、西昌电力涨停,同兴环保、南大环境等跌幅居前。

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国泰君安研报指出,钢材需求快速启动,库存开始下降。碳中和背景下,产能周期基本结束,产能不再是钢铁盈利之殇。产业格局向好,集中度提升,龙头议价权提升,竞争格局优化。

中泰证券认为,A股地产和钢铁龙头公司的估值明显更低,且行业集中度还有较大提升空间,加上我国城镇化的潜力巨大,A股的地产、钢铁等周期龙头公司具有较高投资价值。

平安证券认为,钢铁行业对实现碳达峰、碳中和目标至关重要。源头减量是实现碳减排的首要途径。目前,实现源头减量最有可能的两种方式是压降粗钢产量和提高全废钢短流程工艺占比。

压降粗钢产量短期见效快,但可能会给市场供需关系特别是普钢供需带来阶段性错配,进而形成供给缺口预期,或给普钢板块带来一波较好投资机会,具备低成本竞争优势的普钢企业股价或更具有弹性。在碳减排的大背景下,提高全废钢短流程工艺将迎来较大发展机遇,将给相关配套耗材企业带来投资机会。长期来看,实现产业绿色转型升级利好行业龙头企业。

B股估值洼地凸显

中泰证券首席经济学家李迅雷团队认为,随着经济重启预期增强,中美股市的顺周期板块在春节后明显走强。与此同时,前期机构重仓的消费和科技龙头调整明显。长时间的产能过剩是周期股过去超低估值的主要原因,目前局面得到改善,周期股的估值修复空间可能超预期。

李迅雷认为,B股和H股相对A股的折价更大,且金融和周期行业占比高,将明显受益于市场风格的切换和周期股的估值修复,具有较高配置价值。

东吴证券认为,目前市场继续保持风格的切换,题材概念品种近期得到市场资金的关注,而前期涨幅较大的蓝筹类品种依然维持调整的态势。操作上看,由于总体指数还未有明显企稳信号出现,投资者可在控制仓位的前提下采取积极的操作策略,选取基本面较好且有政策支持的热门板块进行短线交易。

巨丰投顾认为,经过连续4周调整后,A股底部基本探明,市场面临反弹机会。大盘短期将构筑底部并震荡反弹,投资者可以调仓换股。中线关注受益于疫情改善的行业,比如旅游酒店、文化传媒、民航机场等;短线可关注蓝筹股超跌之后的技术性修复机会。

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